השפעת המלחמה והאינפלציה:
התקיפה האיראנית והשפעתה על וול סטריט, שחוותה את השבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר, הן הנושא המרכזי. השוק חווה ירידות בכל הסקטורים בשל הפחד מאינפלציה עולה ותשואות האג”ח הגבוהות. באותו הקשר, בישראל, מדד המחירים הפתיע עם עלייה של 0.6% לעומת הצפי של 0.5%, והביא לדאגה לגבי יכולת בנק ישראל לשלוט באינפלציה.
דיברנו על הקשיים בבנייה בישראל, הנגרמים מעליית מחירי הייבוא והחומרים, המתחזקים בשל השקל הנחלש והדולר המתחזק. בשל כך, בנק ישראל מתקשה להוריד את הריבית, והמצב הכללי גורם לחששות נוספים.
ענף הטכנולוגיה והשפעתו על השווקים:
המשכנו לדבר על אפל, אשר חווה ירידה של 10% במכירות האייפונים ברבעון האחרון וירידה בנתח השוק שלה מ-20% ל-17%. במקביל, ביטקוין עומד בפני אירוע חצייה שיתרחש ב-19 לחודש, המפחית את תגמול הכרייה לכורים ומשפיע על מחירי המטבע.
הזדמנויות בשוק הרחפנים:
שלמה מרציאנו ציין את נקסטון, חברה שמייצרת מצלמות לרחפנים קטנים וזעירים, ושמציגה צמיחה משמעותית. החברה נהנית מעלייה בהזמנות ובמכירות, בעיקר בשל הביקוש העולה למוצריה בתחומי הביטחון והאזרחי כאחד. על אף האתגרים, החברה מציגה פוטנציאל אדיר בשל היכולת שלה לספק טכנולוגיה מתקדמת בעלויות נמוכות יותר מהמתחרים.
דיסני והמאבק שלה בשוק הסטרימינג:
אחת מהנקודות המרכזיות בפרק היא מניית דיסני. דיסני, שהייתה פעם מניית חובה בכל תיק השקעות, חוותה ירידות משמעותיות בשל הקורונה וחילופי ההנהלה. עם זאת, החברה מצליחה להתאושש בעזרת השקעות בסטרימינג ובתחום הספורט. החברה מציגה תכנים חזקים כמו הסרט “מואנה” שעבר את מיליארד שעות הצפייה בסטרימינג, ומנוהלת מחדש על ידי בוב אייגר, שמחזיר את החברה למסלול הנכון. הדגש על שיפור הרווחיות בסטרימינג, לצד כניסה לעולמות הגיימינג והספורט, מראים כי דיסני שואפת להגדיל את נתח השוק שלה ולהמשיך לצמוח.
השפעת הריבית והאינפלציה הגלובלית:
בנוסף, קיימנו דיון על השפעת הריבית והאינפלציה הגלובלית על השווקים, במיוחד בארה”ב. השוק האמריקאי חווה תקופה של אי ודאות בשל ציפיות להורדת הריבית, אך בניגוד להערכות, הפד ממשיך להחזיק בריבית גבוהה כדי לשלוט באינפלציה. השפעת המלחמה באוקראינה, שהעלתה את מחירי הנפט והשפיעה על הכלכלה העולמית, מדגישה את הצורך בזהירות מצד בנקים מרכזיים.
האזינו להקלטה המלאה
